Программное обеспечение
Единая Система Учета (ЕСУ), разработана для целей ведения бухгалтерского учета юридических лиц, которые являются профессиональными участниками рынка ценных бумаг (ПУРЦБ).
ЕСУ охватывает методики учета по следующим категориям профессиональных участников: Брокер и Управляющие компании (УК).
В ЕСУ реализованы следующие регуляторные требования:
- отражение операций по Единому плану счетов в соответствии с к Положением N 486-П «О Плане счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях и порядке его применения»
- аналитические ключи к плану счетов;
- линейная аналитика;
- требования в регламентных операциях;
- формирование регуляторной отчетности в требуемом формате.
Система поддерживает учет операций в двух видах плана счетов: классический и единый план счетов.
Система включает в себя все разделыучета экономической деятельности:
- учет основных средств, НМА, инвестиционного имущества, долгосрочных активов, предназначенных для продажи, других нефинансовых активов;
- учет операций с покупателями и клиентами;
- учет денежных средств;
- учет операций с поставщиками и подрядчиками;
- учет расчетов с сотрудниками и подотчетными лицами;
- учет операций с ценными бумагами;
- учет ПФИ;
- учет привлеченных и предоставленных средств;
- учет операций доверительного управления имуществом доверительным управляющим и учредителем управления;
- учет договоров аренды;
- прочее.
Система ЕСУ поддерживает и развивает все новые требования регулятора.
Бэк-офис российских рынков (БО РР) разработана для целей ведения операционного учета юридических лиц, которые являются профессиональными участниками рынка ценных бумаг (Брокер) в соответствии с регуляторными требованиями Банка России и других регулирующих органов.
БО РР выполняет функции репозитория и ведет учет сделок, совершаемых с ценными бумагами и другими активами, денежных средств, выполняет расчет комиссий по совершаемым сделкам, и выполняет функцию расчета операционного дня. Помимо этого, ИС БО РР формирует клиентскую отчетность согласно требованиям профессионального регулятора.
Программа «Микросервис Catalog» предназначена для решения типовых задач и представлена в виде функциональных модулей. Каждый модуль отвечает за решение и выполнение определенного рода задач.
Состав программы:
- Сервис формирования коротких ссылок;
- Сервис добавления штампа в PDF;
- Сервис proxy;
- Учет ЭЦП;
- Сервис управления звонками;
- Сервис БИК;
- Файловое хранилище;
- Отправка PUSH, SMS, ОТР кодов;
- Сервис печати.